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嘉实bwin(QDII-LOF)净值下跌1.03% 请僵持关怀

  金融界基金07月05日讯 嘉实bwin(QDII-LOF)基金07月04日西跌0.78%,即兴价0.772元,成提交46.66万元。以后本基金场外面净值为0.7768元,环比上个买进卖日西跌1.03%,场内标价溢价比值为-1.39%。

  本基金为上市却买进卖型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌7.69%,近3个月本基金净值下跌2.34%,近6月本基金净值下跌10.37%,近1年本基金净值下跌0.14%,成立以后到本基金累计净值为0.7768元。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。当前该基金绽申购。

  基金经纪为什么如,己2016年01月05日办该基金,供职期内进款16.99%。

  老正宪,己2016年01月05日办该基金,供职期内进款16.99%。

  最新基金活期报告露示,该基金重仓持拥有工商银行(持仓比例9.68%)、中国装置然(持仓比例9.29%)、中国银行(持仓比例9.27%)、招商银行(持仓比例7.78%)、中国石油募化工股份(持仓比例4.86%)、中国人寿(持仓比例4.45%)、提交畅通银行(持仓比例4.35%)、中信银行(持仓比例3.83%)、农业银行(持仓比例3.41%)、中国石油股份(持仓比例3.15%)。

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